往來結(jié)算崗位職責說明書

　　在現(xiàn)在社會，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的往來結(jié)算崗位職責說明書，希望對大家有所幫助。

往來結(jié)算崗位職責說明書1

　　(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。

　　(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的'公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

　　(3)負責往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。

往來結(jié)算崗位職責說明書2

　　1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

　　2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設(shè)帳，序時登記，進行明細核算;并按相關(guān)單位進行分單位輔助核算。

　　3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

　　4.做好往來款項的催收工作，內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認單”。

　　5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

往來結(jié)算崗位職責說明書3

　　1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

　　2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。

　　3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

　　4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

　　5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認回傳。

　　6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

　　7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。

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