資金自查報告

時間：2023-04-01 12:44:41 自查報告我要投稿

資金自查報告

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的資金自查報告，歡迎大家分享。

資金自查報告

資金自查報告1

　　為了進(jìn)一步做好我鎮(zhèn)涉農(nóng)資金管理工作，加強(qiáng)涉農(nóng)資金的'監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，根據(jù)x農(nóng)工辦[20××]1號《中共大邑縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)20××年財政涉農(nóng)資金審計監(jiān)督檢查工作方案的通知》文件精神，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源、用途、使用情況進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。

　　一、涉農(nóng)資金情況。

　�。ㄒ唬┓鲐氋Y金。

　　1.到村縣級報賬專項扶貧資金共計105萬元，已完成縣級報賬70萬元；到村縣級報賬水利扶貧專項資金共計40萬元，已完成縣級報賬0萬元；到村縣級報賬市農(nóng)委專項扶貧資金共計30萬元，已完成縣級報賬0萬元。

　　2.到戶縣級報賬專項扶貧資金共計4.8萬元，已完成縣級報賬4.8萬元。

　　3.到村鎮(zhèn)級報賬幫扶部門幫扶資金242.2萬元，實際到帳資金182.2萬元，已完成鎮(zhèn)級報賬56.87萬元。

　�。ǘ┐骞Y金。

　　鎮(zhèn)級報賬村公資金到帳577萬元，已完成鎮(zhèn)級報賬550萬元。

　　（三）其他資金。

　　1.退耕還林資金。

　　縣級報賬資金共計35.92萬元，已完成縣級撥付報賬35.92萬元。

　　2.小麥“一噴三防”資金。

　　縣級報賬資金共計10元，已完成縣級撥付報賬10元。

　　二、項目落實情況。

　　1.已完成縣級報賬的項目：

　　①審計價格為39.8萬元的雷山村2、4、5社產(chǎn)業(yè)路硬化工程項目。

　�、趯徲媰r格為64.87萬元的'虎崗村道路硬化工程項目已完成縣級報賬。

　　2.已驗收合格且正在報賬的項目：

　�、僬袠�(biāo)價格為104萬元xxx鎮(zhèn)寶珠村貧困戶安置房建設(shè)項目。

　�、谡袠�(biāo)價格為22.83萬元xxx鎮(zhèn)雷山村黃柏、核桃、茶葉和魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

　　③招標(biāo)價格為30萬元xxx鎮(zhèn)虎崗村紅梅種植產(chǎn)業(yè)扶貧項目。

　　3.已完成建設(shè)等待驗收的項目：

　　①招標(biāo)價格為39.8萬元大邑縣xxx鎮(zhèn)雷山村20××年水利扶貧專項資金項目。

　　②招標(biāo)價格為42.94萬元大邑縣xxx鎮(zhèn)寶珠村20××年水利扶貧專項資金項目。

　�、壅袠�(biāo)價格為14.74萬元大邑縣xxx鎮(zhèn)寶珠村貧困戶建房安置點修建堡坎化糞池和場地硬化項目。

　　4.正在建設(shè)的項目：招標(biāo)價格為18.71萬元雷山村5社道路堡坎加固工程項目。

　　三、審計監(jiān)督開展情況和查處問題情況。

　　20××年我鎮(zhèn)對涉農(nóng)資金開展了2次審計檢查，審計監(jiān)督檢查的項目資金為131.67萬元，我鎮(zhèn)各類涉農(nóng)資金都嚴(yán)格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金，資金都做到了專款專用，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途、投向、貪污和挪用等問題，財務(wù)管理規(guī)范，嚴(yán)格按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事。

　　四、整改落實情況及下一步工作打算。

　　1.加強(qiáng)檢查督促，確保各項涉農(nóng)惠農(nóng)政策落實。通過及時開展涉農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況監(jiān)督檢查，進(jìn)一步健全和完善各項監(jiān)管制度，完善各項資金的管理和使用制度，做到有章可循，依法理財，不斷提高涉農(nóng)資金的使用效益，以扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，切實實現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好農(nóng)民群眾的切身利益。

　　2.加大查處、決不姑息。鎮(zhèn)黨委、政府決定加大對涉農(nóng)資金違規(guī)違紀(jì)行為處理力度，對虛報、冒領(lǐng)、套取、擠占、截留、挪用、抵扣涉農(nóng)資金等行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，除追回資金外，對相關(guān)責(zé)任人，依據(jù)有關(guān)涉農(nóng)資金政策和法律、法規(guī)給予處罰處分;觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。各村（居）和相關(guān)部門在自查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理糾正到位并如實上報的，鎮(zhèn)政府將不再另行處理，也不列入涉農(nóng)資金績效考評內(nèi)容;在省、市重點檢查和縣全面檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，鎮(zhèn)政府將加大處理力度，并暫停所在村(居)的項目申報。

　　3.總結(jié)整改、建章立制。通過這次檢查，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找存在問題，對個性問題要拿出針對性的措施和辦法，逐一整改到位;對共性問題，要認(rèn)真分析研究完善政策措施，從制度層面加以解決。通過自查自糾，創(chuàng)新涉農(nóng)資金監(jiān)管方式，健全和完善監(jiān)管制度，認(rèn)真落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰審批、誰負(fù)責(zé)”的職責(zé)分工責(zé)任制，密切協(xié)作共同做好涉農(nóng)資金監(jiān)管工作。要設(shè)立服務(wù)監(jiān)督電話、舉報信箱和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，及時受理和認(rèn)真處理群眾舉報、投訴和政策咨詢，充分發(fā)揮群眾的監(jiān)督作用，開展經(jīng)常性的抽查審核，建立健全監(jiān)督檢查長效機(jī)制，采取日常檢查、專項檢查、交叉檢查等不同形式，對涉農(nóng)資金開展集中檢查，并確定為常規(guī)工作，確保財政涉農(nóng)資金項目安全、資金安全。

xxx鎮(zhèn)人民政府

　　20××年××月××日

資金自查報告2

　　縣財監(jiān)局：

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》要求，我局對20xx年財政下達(dá)的食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化工作專項資金的使用情況進(jìn)行了自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

　　一、單位基本情況

　　XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是主管全縣質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備、認(rèn)證認(rèn)可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機(jī)關(guān)。全局共有機(jī)關(guān)行政編制11名，實有在職人員x人；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所編制8名，實有在職人員x人；離退休人員x人。XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于20xx年2月份下劃至縣政府，局內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊，局下設(shè)XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗所。

　　二、專項工作基本情況

　　20xx年省財政廳通過轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我局食品及重點商品安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化工作專項資金x萬元。其中，食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費x萬元，標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費x萬元。

　�。ㄒ唬┕ぷ鏖_展及資金使用情況

　　20xx年，我縣成功申報XX縣x莊無公害大棚蔬菜為省級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，我局對標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)的建設(shè)提供了x萬元資金扶持。其中20xx年示范區(qū)建設(shè)宣傳費等x萬元，20xx年12月為示范區(qū)購買化肥x萬元。

　　20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元，主要用于開展食品及重點商品安全監(jiān)管人員差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用、會議費、培訓(xùn)費及其它工作費用。主要開展的工作有：

　　1、開展多次食品專項檢查，查處了3起食品違法案件，罰款x萬元。

　　2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進(jìn)行了摸排檢查，取締了三家豆芽小作坊，銷毀了問題豆芽x噸多。

　　3、對沒收回來的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了集中銷毀。

　�。ǘ┴攧�(wù)管理情況

　　我單位已建立內(nèi)部財務(wù)管理制度，在實際執(zhí)行過程中符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及財務(wù)會計管理制度，但未對食品及重點商品安全監(jiān)管專項資金設(shè)置專戶和專項核算。

　　三、專項工作主要成效

　　一是提高了食品及重點商品安全監(jiān)管效率。

　　1、加大不合格食品及重點商品處置力度。

　　2、有效遏制食品安全重大事故的發(fā)生

　　3、加強(qiáng)食品安全檢測，努力消除食品安全質(zhì)量隱患。

　　二是增強(qiáng)了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動，為消費者增強(qiáng)了食品安全意識，為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監(jiān)督舉報提供了有力保障，引導(dǎo)食品安全消費。

　　三是加快本縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)工作的步伐，確保了創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)工作順利開展，增強(qiáng)了縣域特色產(chǎn)品形象，提高了特色產(chǎn)品的市場競爭力，增加了產(chǎn)品附加值，大大增加了農(nóng)民的收入。

　　根據(jù)《江西省發(fā)改委辦公室關(guān)于加強(qiáng)中央和省級財政節(jié)能減排專項資金項目監(jiān)管工作的通知》要求，我委對我縣20xx年—20xx年度環(huán)資類項目進(jìn)行了督查，并形成了以下自查報告：

　　一、江西萬泰鋁業(yè)年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用項目

　　該公司年產(chǎn)10萬噸再生鋁制品綜合利用項目于20xx年8月正式啟動，該項目不新增用地，主要新建熔化澆注車間、原料倉庫、成品倉庫、材料堆棚、鋁灰處理車間、機(jī)加車間、變配電房、空壓機(jī)房等19400平方米，購置安裝主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備及配套的`水電路環(huán)保等設(shè)備共87臺（套），總投資15300萬元，其中固定資產(chǎn)投資12890萬元，項目建設(shè)期兩年。

　　1、配套資金落實情況

　　該項目銀行貸款和自籌資金已于項目開工建設(shè)期間全部到位，20xx年9月底崇仁縣財政局將中央預(yù)算內(nèi)專項資金補(bǔ)助款項950萬元撥付到該公司專用賬戶，本項目目前已完成15000萬元的工作量。

　　2、開工進(jìn)度情況

　　本項目20xx年8月份正式開工建設(shè)，現(xiàn)已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉庫、原料倉庫、材料堆棚及變配電房等所有土建工程，購置了四套圓形熔解爐、側(cè)井式熔解爐等及其他熔煉設(shè)備，進(jìn)口直讀光譜儀、金相檢測儀、原子吸收分光光度儀等檢測設(shè)備也已全部安裝到位，新增整條ADC12Z澆包預(yù)熱裝置生產(chǎn)線及其它附屬設(shè)施，完成部分公用工程改造、變電房、循環(huán)冷卻水池、機(jī)修房，理化室建設(shè)面積達(dá)1050m2。項目現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段，預(yù)計20xx年3月份該項目將試生產(chǎn)運行。

　　3、批復(fù)組織實施情況

　　該項目專門成立了由總經(jīng)理任總指揮的項目指揮小組，經(jīng)協(xié)調(diào)指揮、促進(jìn)工程的進(jìn)度。本著“抓質(zhì)量、促進(jìn)度、保安全、控價格”的原則，嚴(yán)格按照備案批復(fù)所批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。

　　4、履行基本建設(shè)程序情況

　　由于該企業(yè)是民營企業(yè)，在土建工程、設(shè)備采購過程中嚴(yán)格按照“貨比三家，擇質(zhì)優(yōu)價廉”原則操作，未進(jìn)行公開招投標(biāo)，崇仁縣紀(jì)檢就該公司在該項目中未進(jìn)行公開招投標(biāo)事項進(jìn)行了通報批評。

　　5、國債資金使用情況

　　該公司在中國銀行開設(shè)了專用賬戶，單獨建賬，該項目中央預(yù)算內(nèi)專項資金補(bǔ)助款項均由該專戶進(jìn)出，嚴(yán)格按協(xié)議及審計決算支付。

　　二、崇仁縣垃圾填埋場二期項目

　　我縣垃圾填埋場二期項目總投資為3274萬元，其中：中央財政撥款800萬元，地方財政配套2474萬元，目前已完成招投標(biāo)工作，于20xx年12月23日簽訂施工合同。時下正在進(jìn)行工業(yè)場地平整工作。

資金自查報告3

縣紀(jì)委：

　　接縣紀(jì)委關(guān)于《關(guān)于開展加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式監(jiān)督檢查工作的實施方案》通知后，我局立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并對文件中所規(guī)定我單位相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了分析自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　我局主要負(fù)責(zé)國家、省市科技計劃項目的實施及其經(jīng)費的管理使用。

　　近幾年來，我局對上級科技計劃項目的實施和經(jīng)費進(jìn)行了嚴(yán)格管理和監(jiān)督。在項目申報上，嚴(yán)格按照上級標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行篩選和初審，并組織上報。在下?lián)芙?jīng)費的管理上，及時與財政部門聯(lián)系，不管是財政部門撥至我局的資金還是通過財政部門直接撥付企業(yè)的資金，都做到了按照規(guī)定程序即到即撥，不存在私自截留和挪用現(xiàn)象，使資金在第一時間到達(dá)有關(guān)企業(yè)和部門，實現(xiàn)了資金的`使用能夠及時有效的得到實現(xiàn)。在資金的具體使用上，我們也安排單位有關(guān)部門到企業(yè)進(jìn)行了實地調(diào)查和監(jiān)督，力使資金按照規(guī)定用途，�？顚Ｓ谩�

　　20xx年我局共申報完成新型環(huán)保高溫抗咬合劑等省、市科技計劃項目7個，至目前為止上級共撥付專項資金175萬，已經(jīng)全部撥付項目承擔(dān)企業(yè)和部門。

　　存在問題：由于人員技術(shù)水平和時間關(guān)系，在對相關(guān)企業(yè)在各種專項資金的的使用的監(jiān)督上，監(jiān)管還不是十分到位。我們也已經(jīng)與縣財政局進(jìn)行溝通，計劃在近期對所有下?lián)苜Y金進(jìn)行一次全面和審查，力爭使資金在最大程序上發(fā)揮其作用和效能。

xxx

　　xx年x月x日

資金自查報告4

　　根據(jù)廠部關(guān)于開展自有資金自查自糾工作的要求，管網(wǎng)管理部認(rèn)真比照要求，積極開展了自有資金清理工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

　　一、健全組織，高度重視

　　為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了由支部書記任組長、支委成員以及個別職工代表為成員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門辦公室和部門紀(jì)檢員張云峰具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。清查工作在職工代表的監(jiān)督下穩(wěn)步開展，體現(xiàn)了工作的公開性、透明性。

　　二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

　　按照廠部下達(dá)的自有資金填報說明，我部迅速召開了專項工作例會，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)要求，并要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會清查工作的必要性和重要性，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是規(guī)范管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，對發(fā)現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照清查工作的要求，我部重點圍繞“小金庫”的內(nèi)容指標(biāo)指標(biāo)開展清查活動，經(jīng)過認(rèn)真自查，我部不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。對部門所有收入和支出帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、部門財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留任何收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、部門發(fā)放獎金嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　4、清查結(jié)果在部門職工大會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的`基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我部目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查自有資金，進(jìn)一步強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從自有資金的管理，保證不出現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

　　管網(wǎng)部因廠內(nèi)職能優(yōu)化于20xx年11月成立，部門建賬時間為20xx年12月。20xx年8月財務(wù)部、廠紀(jì)委聯(lián)合對管網(wǎng)部自有資金進(jìn)行檢查時，指出部門賬目不符合廠財務(wù)管理的相關(guān)制度，部門于20xx年8月按廠統(tǒng)一要求重新建賬，特此說明！

資金自查報告5

　　市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：按照《市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作實施意見》的要求，我鄉(xiāng)高度重視，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，切實抓好相關(guān)工作。

　　現(xiàn)將我鄉(xiāng)自查自糾階段工作開展情況報告如下：一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)我鄉(xiāng)高度重視此項工作，成立了由鄉(xiāng)長為組長，財政、紀(jì)檢等部門人員為成員的的工作組，在具體清理活動中堅持分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)；全面推進(jìn)，突出重點；統(tǒng)籌分工，協(xié)調(diào)配合；標(biāo)本兼治，糾建并舉的原則抓好清理工作。

　　二、梳理強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項目按照有關(guān)要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真梳理了涉及我鄉(xiāng)的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金，認(rèn)真填報了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理情況表，為專項清理工作做好充分的`準(zhǔn)備。

　　三、最全面的范文寫作網(wǎng)站開展回頭看活動認(rèn)真查找-年度監(jiān)督檢查和審計發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)梳理檢查，我鄉(xiāng)未出現(xiàn)過相關(guān)問題。

　　四、認(rèn)真排查解決問題我鄉(xiāng)從政策落實、項目申報審批、資金下達(dá)、撥付和使用等環(huán)節(jié)入手，對各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理情況進(jìn)行了全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了完善和糾正。

　　五、健全完善監(jiān)管制度我鄉(xiāng)制定并完善了相關(guān)制度，對發(fā)現(xiàn)的問題按照相關(guān)要求及時處理，同時，著力健全監(jiān)管機(jī)制，完善監(jiān)管制度。

資金自查報告6

　　為進(jìn)一步規(guī)范優(yōu)撫、城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)、五保供養(yǎng)、農(nóng)村敬老院建設(shè)等民政資金的發(fā)放、使用與管理，確保有限的資金真正用到困難群眾和優(yōu)撫對象身上，局總支高度重視，召開了會議進(jìn)行專題研究，決定對全縣民政資金使用情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)地自查自糾。

　　為加大自查自糾工作力度，確保工作落在實處，不走過場，采取了如下幾條措施。一是積極主動向縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，給予支持，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報后高度重視，縣長文宗鋒親自過問，分管縣長親自抓，縣民政局、監(jiān)察局、財政局、審計局四個政府職能部門聯(lián)合行文，下發(fā)了《關(guān)于對民政資金使用情況進(jìn)行自查自糾的通知》，對自查自糾的指導(dǎo)思想、目的要求、自查范圍、時間安排、組織領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了詳細(xì)部署。二是2月1日召開了由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處分管民政工作的領(lǐng)導(dǎo)和民政所長參加的全縣民政資金自查自糾工作動員會議，縣監(jiān)察局、財政局、審計局、局長親自與會，縣監(jiān)察局局長00同志從黨紀(jì)政紀(jì)的高度，從關(guān)心愛護(hù)干部的感情出發(fā)作了發(fā)言，縣政府副縣長00從端正認(rèn)識采取措施，加強(qiáng)學(xué)習(xí)的高度作了重要講話。三是主動請審計局

　　審計人員對民政局的.民政資金進(jìn)行全面內(nèi)審、自審，查漏補(bǔ)缺。四是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處自查自糾工作結(jié)束后，寫出自查自糾報告，以書面形式一式四份于二00七年三月五日前分別上報縣監(jiān)察局、民政局、審計局、財政局，自查自糾報告必須有“本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處民政資金使用、發(fā)放、管理過程中存在的問題已經(jīng)全部糾正到位，整改到位”的結(jié)論語句，自查自糾報告必須有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處蓋章。五是在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，將由監(jiān)察、審計、財政、民政四家聯(lián)合對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處進(jìn)行抽查審計，確保各項民政資金自查自工作落在實處。

00縣民政局

　　00年二月六日

資金自查報告7

　　關(guān)于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理自查工作情況的報告縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查領(lǐng)導(dǎo)組辦公室：根據(jù)《舒城縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作實施方案》的`要求，我們對近三年來強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、工作落實

　　1、自縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理工作會后，鄉(xiāng)立即召開黨委擴(kuò)大會，就縣會議精神及相關(guān)文件進(jìn)行了傳達(dá)和學(xué)習(xí)，并就此項工作如何開展進(jìn)行了安排。

　　2、召開由各村及政府相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參加的專題會，會上傳達(dá)和學(xué)習(xí)了縣會議精神及相關(guān)文件，對我鄉(xiāng)自查工作進(jìn)行全面部署，并以闕政字[20xx]74號文件形式下發(fā)到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　3、鄉(xiāng)村聯(lián)動，協(xié)調(diào)配合。政府相關(guān)部門對近幾年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行全面核現(xiàn)核查，各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下，對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金特別是打卡發(fā)放到戶資金，對照發(fā)放條件進(jìn)行逐項核查。

　　二、自查結(jié)果

　　1、打卡發(fā)放類：

　　根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等9個項目。20xx—20xx年，以上資金由縣財政拔付到鄉(xiāng)財政，鄉(xiāng)財政足額將資金打卡到戶。20xx年鄉(xiāng)財政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時上傳相關(guān)到戶信息資料，由縣財政直接打卡到戶。存在問題，是在本次自查之前，在庫區(qū)移民直補(bǔ)到人資金發(fā)放中，由于時間跨度長，移民人口情況復(fù)雜，加之少數(shù)村剛申報時對政策把握不準(zhǔn)，出現(xiàn)錯登，造成資金錯發(fā)現(xiàn)象。如：20xx年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元；20xx年陰洼村錯登5人，打卡資金額為6750元。20xx年闕店村錯發(fā)資金36800元，橫山村錯發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財政，并給予全鄉(xiāng)通報批評。鄉(xiāng)紀(jì)委及時下發(fā)了闕紀(jì)[20xx]02號文件《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明水庫移民工作紀(jì)律，認(rèn)真開展水庫移民直補(bǔ)人口自查自糾工作的通知》。

　　2、工程項目類：

　　我鄉(xiāng)主要涉及到財政扶貧資金（含以工代賑資金）。庫區(qū)扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、�？顚Ｓ谩５诒敬巫圆檫^程中，發(fā)現(xiàn)在財政扶貧項目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達(dá)2。5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級財務(wù)全面清理時期，各村資金已凍結(jié)，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，并完善了帳務(wù)處理。

資金自查報告8

　　今年（20××年）以來，中央對盤活財政存量資金提出要求�！痢霖斦骷壐鞑块T認(rèn)真貫徹落實中央有關(guān)要求，從加快公共財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、清理消化財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、加強(qiáng)政府性基金預(yù)算執(zhí)行管理、全面清理財政暫存款和暫付款、加強(qiáng)財政資金監(jiān)管和監(jiān)督檢查等多方面入手，進(jìn)一步盤活財政存量資金，提高財政資金使用效益。

　　一、高度重視，迅速開展部署落實工作。

　　20××年全國財政廳（局）長座談會結(jié)束以后，××區(qū)財政廳在第一時間內(nèi)行文向自治區(qū)人民政府匯報并請示了盤活財政存量資金等有關(guān)事宜，并獲得自治區(qū)人民政府的大力支持。財政部《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行管理激活財政存量資金的通知》（財預(yù)〔20××〕285號）下發(fā)后，××區(qū)財政廳高度重視，由廳長親自負(fù)責(zé)部署研究制定自治區(qū)本級盤活財政存量資金的工作方案，同時印發(fā)通知文件，要求各市、縣認(rèn)真貫徹落實。此外，××區(qū)財政廳在第四季度組織開展了全區(qū)財政調(diào)研檢查工作，對區(qū)直部門和各市縣盤活財政存量資金落實情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

　　二、加快公共財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

　　對年初預(yù)算已確定的項目，進(jìn)一步加快資金下達(dá)與撥付；對年初代編預(yù)算，分科目、分項目予以全面清理，及時做好資金分配方案的細(xì)化和指標(biāo)下達(dá)工作；超過9月底仍未落實到部門和單位的，除據(jù)實結(jié)算項目外，原則上一律收回總預(yù)算用于其他急需項目。全面清理自治區(qū)本級預(yù)算已經(jīng)安排、但無法在年內(nèi)形成支出的項目并收回預(yù)算指標(biāo)4.8億元，統(tǒng)籌安排用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。加強(qiáng)與部門、單位的`溝通協(xié)調(diào)，下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時跟蹤后續(xù)執(zhí)行進(jìn)展，督促加快支出進(jìn)度。按月通報區(qū)直部門和各市公共財政預(yù)算支出進(jìn)度，并將支出進(jìn)度作為財政管理綜合考評的重要內(nèi)容以及預(yù)算安排、資金調(diào)度的重要參考依據(jù)，對進(jìn)度較慢的部門或市縣進(jìn)行約談或督查等，調(diào)動各方的積極性，切實加快支出進(jìn)度。

　　三、全面清理財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活財政存量資金。

　　20××年，自治區(qū)人民政府印發(fā)了《自治區(qū)本級財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》，從結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理、處理要求、管理職責(zé)分工等方面作出了詳細(xì)規(guī)定。按照管理辦法要求，××全面清理了自治區(qū)本級公共財政預(yù)算安排的兩年以上的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，20××-20××年分別收回歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.5億元和1.3億元。同時，還在全面清理中央財政轉(zhuǎn)移支付安排形成的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對資金管理辦法未作具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的，也將收回總預(yù)算后統(tǒng)籌安排。目前，××已對區(qū)直部門和各市縣做好清理和壓縮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模的工作作出全面部署，要求各級各部門進(jìn)一步加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌安排使用力度，優(yōu)先安排和清理消化歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，力爭20××年底公共財政預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年下降20％以上。××財政在以后年度預(yù)算安排和資金測算分配時，將把壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況作為重要參考因素，以鼓勵先進(jìn)、激勵后進(jìn)。

　　四、完善基金預(yù)算管理，加快基金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　進(jìn)一步細(xì)化政府性基金預(yù)算編制工作，減少預(yù)算執(zhí)行中的二次分配規(guī)模。加大政府性基金預(yù)算和公共財政預(yù)算的統(tǒng)籌安排使用力度，在基金管理辦法規(guī)定的用途和使用范圍內(nèi)，原則上優(yōu)先使用政府性基金預(yù)算。對收支預(yù)算金額較大的基金，財政部門會同資金使用部門及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，采取有針對性的措施，及時下達(dá)預(yù)算和加快執(zhí)行進(jìn)度。對基金結(jié)轉(zhuǎn)較多的預(yù)算單位，通過約談等措施，分析查找原因，提出解決措施。

　　五、全面清理財政暫存款和暫付款，加強(qiáng)國庫資金管理。

　　××各級財政部門和各預(yù)算單位進(jìn)一步加大工作力度，對財政暫存款和暫付款進(jìn)行全面清理，確保20××年底全區(qū)財政暫付款比上年壓縮10％以上、財政暫存款規(guī)模比上年有下降。進(jìn)一步清理規(guī)范財政借款，抓緊向借款單位催款，督促履行還款責(zé)任，并嚴(yán)格杜絕違規(guī)新增財政對外借款的行為。研究制定進(jìn)一步加強(qiáng)自治區(qū)本級采用權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的預(yù)算單位年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理的通知文件，并全面清理權(quán)責(zé)發(fā)生制核算、單位實有資金賬戶結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等有關(guān)情況，該核銷的按程序核銷，該收回的及時收回，違規(guī)占用的及時清理。鞏固清理整頓財政專戶成果，進(jìn)一步精簡壓縮專戶數(shù)量，強(qiáng)化財政專戶結(jié)余資金管理，實現(xiàn)財政資金的統(tǒng)籌安排使用。合理調(diào)度國庫資金，保障各級各部門支出需求。探索開展國庫現(xiàn)金管理，確保國庫資金保值增值。

　　六、多管齊下，保障財政資金使用效益和安全。

　　加大財政專項資金清理整合力度，通過取消項目、整合項目、調(diào)整內(nèi)容、修改完善資金分配辦法等多種方式，全面清理和整合自治區(qū)本級專項資金，力爭20××年自治區(qū)本級專項資金數(shù)量比上年有較大幅度下降。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，明確要求自治區(qū)本級各預(yù)算單位申請項目預(yù)算額度達(dá)到500萬元以上時要一并編報績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)作為財政專項資金分配和項目遴選的一項重要評判因素，強(qiáng)化績效優(yōu)先觀念，提高財政支出效益水平。不斷完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)及其預(yù)警規(guī)則，進(jìn)一步強(qiáng)化財政資金監(jiān)管和監(jiān)督檢查，確保財政資金使用效益和安全。

　　七、提前做好20××年預(yù)算編制工作，為做好20××年預(yù)算執(zhí)行工作夯實基礎(chǔ)。

　　進(jìn)一步細(xì)化20××年預(yù)算編制，認(rèn)真審核年初預(yù)算項目安排的合理性，確保20××年預(yù)算安排項目實施具備可行性并能在20××年盡快形成支出和發(fā)揮效益，有效減少新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的形成，確保20××年底公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年下降××％以上、政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年有大幅下降。深入推進(jìn)自治區(qū)本級預(yù)算編列方式改革，對自治區(qū)本級預(yù)算安排對市縣轉(zhuǎn)移支付資金，從20××年起不再納入部門預(yù)算，從而為加快20××年轉(zhuǎn)移支付資金分配下達(dá)進(jìn)度創(chuàng)造有利條件。積極做好提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)的工作，提高市縣預(yù)算編制的完整性和科學(xué)性，為加快市縣預(yù)算執(zhí)行工作打好基礎(chǔ)。

資金自查報告9

　　按照永財績(20xx)3號文件的要求，我校對20xx年市財務(wù)部門下?lián)艿呢斦龀謱W(xué)校專項資金的使用情況和達(dá)到的效果進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　(一)、獲得專項資金扶持基本情況

　　為了保障學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，20xx年財政安排專項經(jīng)費119.4萬元，具體項目情況如下;

　　A:運動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助專項經(jīng)費90萬元。B:舉重、游泳基地配套經(jīng)費30萬元。C:義務(wù)教育保障經(jīng)費19.8萬元，用于開展九年義務(wù)教育。

　　(二)、各項目資金使用情況

　　1、運動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助專項經(jīng)費90萬元。為保證運動員、教練員訓(xùn)練營養(yǎng)補(bǔ)充的需要，為國家培養(yǎng)更多、更好的競技體育后備人才，為國家爭光，為永州爭光。根據(jù)湘體字[20xx]6號文件規(guī)定，我�，F(xiàn)有在訓(xùn)運動員280人，帶訓(xùn)教練員20人，按每人每天10元伙食標(biāo)準(zhǔn)，全年按300個實訓(xùn)日計算，年需經(jīng)費90萬元，財政實際安排經(jīng)費80萬元，學(xué)校實際支出143萬元，有力的保障了運動員訓(xùn)練營養(yǎng)的補(bǔ)充，為提高訓(xùn)練成績打下了基礎(chǔ)。

　　2、舉重、游泳基地配套經(jīng)費30萬元。根據(jù)湖南省體育后備人才培養(yǎng)條例的有關(guān)規(guī)定，按照1:1配備的政策，為我市培養(yǎng)更多合格的競技體育后備人才，財政實際安排經(jīng)費30萬元，學(xué)校實際支出37萬元。

　　3、義務(wù)教育保障經(jīng)費9.4萬元，用于開展九年義務(wù)教育所需的書籍、水電等支出，學(xué)校實際支出20.7萬元

　　經(jīng)費全部拔付到賬。專項資金綜合使用情況及績效評估主要體現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、項目經(jīng)費按照項目實施進(jìn)度安排，按時足額到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

　　2、經(jīng)費到達(dá)后，我校制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項目計劃和規(guī)定用途�？顚Ｓ�;建立健全會計核算制度，專項核算財政扶持學(xué)校發(fā)展專項資金的.使用情況。

　　3、我校定期向主管部門匯報項目進(jìn)展與專項資金核算使用情況。項目按照序時進(jìn)度進(jìn)行，自籌資金已經(jīng)基本到位，未出現(xiàn)項目滯后情況。

　　4、項目經(jīng)費主要用于彌補(bǔ)運動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助和參加各級各類比賽以及保障運動員的書籍課本和水電支付等。

　　5、所有申報項目的實施都已按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實施并取得較好的效益。

　　二、存在的問題和建議

　　1、財務(wù)管理人員專款專用意識不強(qiáng)，認(rèn)為都是財政預(yù)算安排撥付的資金，只要沒揣進(jìn)個人腰包，為單位工作怎么使用都行。導(dǎo)致對專項資金實行單獨核算的過程中，項目經(jīng)費與經(jīng)常性經(jīng)費存在混合使用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　2、財務(wù)經(jīng)辦人員缺少控制意識，對于專項資金的使用只是數(shù)字上的簡單匯總，而沒有從財務(wù)角度加以分析和運用，特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價，沒有通過費用預(yù)算進(jìn)行專項資金支出控制，對資金使用結(jié)余或者超支的具體原因做出科學(xué)、合理的分析。

資金自查報告10

　　自XX年以來，我院一直以十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“加強(qiáng)醫(yī)院管理，樹立醫(yī)護(hù)形象，滿足群眾，服務(wù)社會”為標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展“三好一滿意”活動，有力地推動了我院衛(wèi)生事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，贏得了較高的社會聲譽。在此，就我院XX年公共衛(wèi)生經(jīng)費發(fā)放自查工作向上級領(lǐng)導(dǎo)作如下匯報：

　　一、強(qiáng)化資金發(fā)放管理

　　依據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項補(bǔ)助資金管理辦法》、《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》、《關(guān)于印發(fā)xx基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核辦法的通知》的有關(guān)文件精神，為確保我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金合理、公平發(fā)放，并結(jié)合我院實際，經(jīng)院委會研究決定制定了《xxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核辦法》，并依據(jù)此辦法對全鎮(zhèn)13個村衛(wèi)生所進(jìn)行考核及資金發(fā)放。

　　二、確保資金發(fā)放公平公正

　　為確保公共衛(wèi)生資金公平公正發(fā)放，依據(jù)《xxxxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核辦法》，我院成立了由院長任組長，副院長、xx村所長任副組長，并由公共衛(wèi)生、防疫、婦幼、合管等專干及兩家村所所長參與的考核小組，對我鄉(xiāng)鎮(zhèn)13村16處村所工作點進(jìn)行為期四天的年終考核。為確保公平公正原則，此次考核主要體現(xiàn)村所人員自查自評，醫(yī)院專干現(xiàn)場指導(dǎo)，主要考核內(nèi)容為村所的年度工作量及村所管理情況。

　　三、資金發(fā)放情況

　　按照《xxx基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項補(bǔ)助資金管理辦法》要求，我院XX年公共衛(wèi)生資金分三大塊發(fā)放。第一部分為村所工資，按照村所管理人口，大村7000元、中村6000元、小村5000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，共合計發(fā)放資金74000元；第二部分為村所年度工作補(bǔ)助，按照村所年度實際工作量進(jìn)行發(fā)放，共發(fā)放資金64800元；第三部分為考核補(bǔ)助及獎勵，依據(jù)各村考核結(jié)果，對前三名優(yōu)秀村所進(jìn)行獎勵，并對參與考核的人員發(fā)放補(bǔ)助，共1650元。按上級規(guī)定，我院對村所公共衛(wèi)生資金發(fā)放達(dá)元，超過全部資金的三分之一，以上資金已通過財務(wù)科全部發(fā)放到位。

　　四、其他

　　1、公共衛(wèi)生經(jīng)費發(fā)放公示制度。資金發(fā)放明細(xì)對村所成員公示一周后，無異議發(fā)放；

　　2、醫(yī)院沒有擅自更改經(jīng)費補(bǔ)助項目，沒有擅自更改補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，均按衛(wèi)生局發(fā)“公共衛(wèi)生工作量補(bǔ)助表”標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放；

　　3、醫(yī)院完善并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，財務(wù)管理規(guī)范，按上級的`要求，發(fā)放資金超過全部資金的三分之一。

　　通過我們的不懈努力，XX年度我院先后獲得xxx衛(wèi)生工作先進(jìn)集體，xxx鎮(zhèn)項目管理一等獎等光榮稱號。

資金自查報告11

　　為加強(qiáng)移民資金的管理，規(guī)范移民資金使用行為，最大限度地發(fā)揮移民資金的使用效果，我單位根據(jù)開縣紀(jì)委、開縣監(jiān)察局、開縣移民局、開縣審計局開紀(jì)發(fā)[20xx]43號文件的要求，單位高度重視，成立了專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行移民資金管理使用情況專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

　　1、我們單位移民補(bǔ)償總資金709.31萬元，24戶移民建房集資款128.63萬元，已使用734.16萬元，余留資金103.78萬元（含交移民局清庫保證金10萬元）。在資金使用過程中，嚴(yán)格按照移民管理使用辦法執(zhí)行，按照規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃和概算執(zhí)行，無擅自降低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，無調(diào)整工程概算規(guī)模，不存在隱匿、截留移民專項資金的.現(xiàn)象；嚴(yán)格按規(guī)定用途進(jìn)行使用，無擠占、挪用、貪污移民專項資金，設(shè)立移民專戶專帳，嚴(yán)格按規(guī)定的會計核算辦法進(jìn)行會計核算，內(nèi)控制度健全。

　　2、移民工程項目建設(shè)管理有序，有計劃、預(yù)算合理，公開招標(biāo)投標(biāo)，承發(fā)包規(guī)范合法；無轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包，工程移交及時，已充分發(fā)揮使用效益。

　　3、存在的問題

　　經(jīng)過檢查我們單位移民資金管理使用整體情況良好，各項補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃和概算有效落實，較好地完成了移民搬遷任務(wù)。但在檢查中，也還存在一些問題，主要是：

　　1、由于建設(shè)完成后公建部分實際建筑面積大于承包建筑面積，超建面積未能進(jìn)行最后的決算支付。

　　2、實施單位公共裝修時，根據(jù)實際情況進(jìn)行了部分調(diào)整，改變部分還在進(jìn)行造價計算，因此也未能決算結(jié)帳。但單位已經(jīng)就此兩項工作積極與建設(shè)方和裝修公司進(jìn)行測量和決算，將盡快完善全部移民資金使用等工作　

　　二00九年八月十一日

資金自查報告12

省財政廳：

　　為了保證國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實到位，有效解決涉農(nóng)資金使用和管理中存在的問題，建立健全規(guī)范、長效的資金使用管理機(jī)制。根據(jù)省涉農(nóng)資金檢查工作的統(tǒng)一部署，我局自20xx年6初開始，在全市范圍內(nèi)展開了涉農(nóng)資金檢查工作，目前，我市自查自糾和重點檢查階段各項工作已全面完成，現(xiàn)將檢查工作情況匯報如下：

　　一、高度重視，精心安排。

　　開展涉農(nóng)資金檢查活動，是加強(qiáng)涉農(nóng)資金科學(xué)化精細(xì)化管理，確保涉農(nóng)資金安全、規(guī)范、高效運行，建立健全資金安全有效使用長效機(jī)制的一項重要舉措。全省涉農(nóng)資金檢查工作會議召開后，市財政局黨組及時聽取會議主要精神匯報，并作出具體安排。成立涉農(nóng)資金檢查工作協(xié)調(diào)小組，組長由王趙春局長擔(dān)任，副組長由局領(lǐng)導(dǎo)張志國、王思豐、丁衛(wèi)星擔(dān)任，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員。涉農(nóng)資金檢查協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在市農(nóng)村局，舒廣宏同志為辦公室主任，聯(lián)絡(luò)員為李世杰、制定《安慶市涉農(nóng)資金檢查工作方案》、召開全市涉農(nóng)資金檢查工作會議傳達(dá)全省涉農(nóng)資金檢查工作會議精神，全面動員布置全市涉農(nóng)資金檢查工作。

　　召開會議。20xx年5月27日在市涉農(nóng)資金檢查工作會議上，局黨組成員、副局長張志國受王趙春局長委托出席會議并講話，局黨組成員、總會計師丁衛(wèi)星主持會議并對《安慶市涉農(nóng)資金檢查工作方案》進(jìn)行了布置提出了要求。在市局的局領(lǐng)導(dǎo)出席會議。各縣(市)區(qū)財政局分管涉農(nóng)資金工作的副局長、經(jīng)建科(股)長、農(nóng)業(yè)科(股)長、社�？�(股)長、教科文科(股)長、綜改辦主任、農(nóng)發(fā)辦主任、農(nóng)村局長，市直相關(guān)單位財務(wù)科長以及市局相關(guān)科室主要負(fù)責(zé)人參加了會議。

　　制定方案�！栋矐c市涉農(nóng)資金檢查工作方案》明確了檢查內(nèi)容。主要檢查20xx-20xx年各級財政安排用于“三農(nóng)”的各項資金的使用情況，重點檢查惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實和資金發(fā)放情況，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，支持農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展資金和其他重點專項資金管理使用情況，查找是否存在虛報冒領(lǐng)、截留挪用、擠占抵扣和資金使用效率低等問題。從20xx年5月下旬開始至8月底結(jié)束，分縣自查自糾、市重點檢查、省重點檢查、總結(jié)完善四個階段進(jìn)行;市直相關(guān)涉農(nóng)部門也要按照方案要求開展檢查工作。

　　二、工作開展情況。

　　全市涉農(nóng)資金檢查工作采取各縣(市)、區(qū)自查自糾、市重點檢查的方式進(jìn)行。

　　(一)縣自查自糾(5月21日-6月30日)。各縣(市)、區(qū)要按照涉農(nóng)資金管理規(guī)定和本次檢查的內(nèi)容，會同縣直相關(guān)涉農(nóng)部門，對本轄區(qū)的涉農(nóng)資金開展全面檢查。自查自糾階段的重點工作：

　　1、全面發(fā)動，全方位檢查，不留“死角”。按省廳統(tǒng)一部署，對27大項涉農(nóng)資金進(jìn)行全面檢查。重點檢查項目資金的申報，補(bǔ)貼對象的確定，項目實施情況，資金發(fā)放(撥付)情況，項目實施效果等環(huán)節(jié)，確保了檢查效果，防止走過場。

　　2、邊檢查，邊整改，及時糾正存在問題。本次檢查效果如何，關(guān)鍵在自查自糾階段。各縣(市)、區(qū)都認(rèn)真扎實做好自查自糾階段的`各項工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，及時糾正，及時上報。

　　3、及時總結(jié)，完善整改，鞏固檢查成果。各縣(市)、區(qū)要及時做好自查自糾階段的總結(jié)工作，及時收集情況，歸集資料，完善整改，在確保數(shù)字準(zhǔn)確、完整、真實的前提下于6月30日之前以書面形式向市財政局報告自查自糾工作總結(jié)(基本情況、工作實績、存在的問題、整改措施等)以及各檢查表(附后)。

　　(二)市重點檢查(7月1日-7月20日)。由市財政局各項涉農(nóng)資金分管負(fù)責(zé)人帶隊組織檢查(農(nóng)林水部門的涉農(nóng)資金檢查按安徽省財政廳財農(nóng)[20xx]387號執(zhí)行)。從總體上看，我市嚴(yán)格按照各項惠農(nóng)補(bǔ)貼政策要求，做到了補(bǔ)貼資金分配及時足額，補(bǔ)貼對象摸底核實準(zhǔn)確，張榜公示基本到位，無截留挪用補(bǔ)貼資金、補(bǔ)貼對象不真實等影響惠農(nóng)政策落實現(xiàn)象的發(fā)生，黨的各項惠農(nóng)政策在我市得到了有力地貫徹落實，農(nóng)民群眾滿意度較高。

　　20xx年至20xx年我市27項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放總額為916776.26萬元，其中20xx年發(fā)放資金237549.28萬元;20xx年發(fā)放資金307411.12萬元;20xx年發(fā)放資金371815.86萬元。通過“一卡通”打卡發(fā)放資金562043.95萬元，其中20xx年155543.11萬元;20xx年189105.85萬元;20xx年217394.99萬元。

　　20xx—20xx年涉農(nóng)項目資金撥付總額為855617.42萬元，其中 20xx年全市涉農(nóng)項目資金總額為184490.19萬元，其中省級以上安排162007.73萬元，市、縣級安排22174.41萬元，當(dāng)年撥付使用167897.07萬元，累計結(jié)余18001.23萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。20xx年安排涉農(nóng)項目資金總額為395501.15萬元，其中省級以上安排251651.86萬元，市、縣級安排141759.86萬元，當(dāng)年撥付使用374080.3萬元，累計結(jié)余23414.08萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。20xx年安排涉農(nóng)項目資金總額為275626.08萬元，其中省級以上安排231769.6萬元，市、縣級安排43946.97萬元，當(dāng)年撥付使用248953.47萬元，累計結(jié)余35913.17萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　三、存在的問題

　　由于涉農(nóng)資金種類多、數(shù)量大，又涉及多個管理部門，在資金管理上還存在缺位現(xiàn)象，造成少數(shù)涉農(nóng)資金違規(guī)使用。一是20xx年個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村違規(guī)虛報冒領(lǐng)涉農(nóng)資金，用于發(fā)放村民小組干部工資;采用偽造土地承包合同，虛報承包面積等方式，套取國家糧食補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金。二是家電經(jīng)銷商違規(guī)騙取財政補(bǔ)貼。三是部分項目進(jìn)度緩慢影響資金撥付。

　　通過檢查，我市各級各部門和各單位在落實黨中央、省各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策和資金方面總的情況是好的，各項涉農(nóng)項目資金都能按計劃執(zhí)行到位，各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金能及時足額兌付到位，但在管理使用中仍然存在一些不容忽視的問題。一是惠農(nóng)政策宣傳廣度和深度不夠，還存在死角。二是對涉農(nóng)資金管理和使用的認(rèn)識有待進(jìn)一步提高，少數(shù)鎮(zhèn)村干部認(rèn)識不到位，認(rèn)為只要不截留、不挪用，實實在在將補(bǔ)貼資金發(fā)放到戶就行了，管理缺乏系統(tǒng)性、連續(xù)性。三是部門協(xié)調(diào)配合不到位導(dǎo)致強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)數(shù)據(jù)核實上存在不合理情況，特別是在糧食種植面積核實上由于涉及千家萬家戶，僅靠鎮(zhèn)村組干部到戶核實確實難于保證100%準(zhǔn)確。四是農(nóng)村低保辦理不公，在不同程度上會出現(xiàn)“關(guān)系�！�、“人情�！钡牟还F(xiàn)象。五是少數(shù)項目存在多頭申報，在使用上存在移花接木現(xiàn)象;部分項目實施單位帳務(wù)處理不規(guī)范，未能實行分項目核算;部分項目實施單位存在擠占項目資金現(xiàn)象;少數(shù)項目資金使用效益不高等。

　　四、整改措施

　　(一)加強(qiáng)對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改。針對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題，主要整改措施為：一是對照政策規(guī)定，不偏不倚，嚴(yán)格整改;二是按照問題性質(zhì)，統(tǒng)一措施，分類整改;三是結(jié)合資金使用，自查自糾，落實到位。

　　(二)積極開展涉農(nóng)資金管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。在本次檢查工作結(jié)束后，我局?jǐn)M組織全市各級財政及涉農(nóng)部門相關(guān)人員進(jìn)行涉農(nóng)資金管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理水平。

　　(三)加大涉農(nóng)資金管理使用后續(xù)檢查力度。要求各級財政對在本次檢查中未安排的檢查項目和內(nèi)容，用三個月左右的時間進(jìn)行逐一檢查，不留死角，做到資金到哪里，檢查延伸到哪里，要通過檢查進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題，積極構(gòu)建涉農(nóng)資金管理監(jiān)督檢查的長效機(jī)制。

資金自查報告13

　　一、資金運作情況

　�。ㄒ唬┺r(nóng)村低保資金收支、結(jié)余情況

　　20xx年以來，我縣農(nóng)村低保資金收入共計35245.31萬元（其中20xx年收入12947.65萬元，20xx年收入17297.66萬元，收入5000萬元）。支出共計32444.7132萬元（其中20xx年支出10020.49萬元，20xx年支出15884.87272萬元，支出6539.35048萬元）。由于農(nóng)村低保實施動態(tài)管理，低保對象有進(jìn)有出，我縣低保對象由20xx年的173661人減少到現(xiàn)在的158624人，故20xx年至現(xiàn)在共結(jié)余農(nóng)村低保金2800.60萬元，結(jié)余的資金將調(diào)整作為即將撥付的第二季度低保金使用（預(yù)計第二季度需下?lián)苻r(nóng)低保資金3530.11088萬元，待上級匹配的低保金劃撥到賬后即可下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)）。

　�。ǘ┳匀粸�(zāi)害資金收支、結(jié)余情況

　　20xx年以來，我縣自然災(zāi)害資金收入共計2444萬元（其中20xx年收入665萬元，20xx年收入1043萬元，收入736萬元），支出共計2444萬元（其中災(zāi)后重建項目資金支出303.7萬元，生活補(bǔ)助資金2140.3萬元），目前無結(jié)余。

　　二、取得的成效

　　20xx年下?lián)苻r(nóng)村低保資金10020.49萬元，讓83960戶173661人的基本生活得到有力的保障；20xx年下?lián)苻r(nóng)村低保金15884.87272萬元，保障了82732戶169415人的基本生活；下?lián)艿谝患径鹊捅＝鹨约芭R時價格補(bǔ)貼，保障了82732戶169415人的基本生活，有效保障了民生，促進(jìn)了和諧社會的構(gòu)建。

　　20xx年以來，我縣共下?lián)転?zāi)后重建項目資金303.7萬元，恢復(fù)重建因災(zāi)倒塌房屋925間，保障了因災(zāi)造成房屋受損的532戶災(zāi)民的基本住房需求，確保災(zāi)民住有所居。

　　三、資金管理使用措施

　�。ㄒ唬┦罩嵭袑艄芾�，�？顚Ｓ�。上級劃撥的所有民政涉農(nóng)資金都由財政部門在銀行開設(shè)專戶，實行�？顚魧Ｙ~統(tǒng)一管理。資金使用方面，我局堅持專款專用原則，嚴(yán)格按照資金用途合理安排資金。通過專戶管理、�？顚Ｓ�，有效避免了資金管理混亂、去向不明問題的發(fā)生。

　�。ǘ﹦潛軐嵭蟹忾]運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放。資金劃撥工作中，凡涉及具體救助對象的，如低保金，由財政部門按民政部門提供的花名冊將資金劃撥到金融機(jī)構(gòu)，然后由金融機(jī)構(gòu)按人員名單、金額將資金打入到個人賬戶；救助對象不確定的，如救災(zāi)救濟(jì)資金，由民政部門提出安排意見，財政部門審核后將資金撥到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，然后由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))造冊發(fā)放后才到財政部門報賬。我縣的農(nóng)村低保金實行社會化發(fā)放與保障對象實名制管理相結(jié)合。只有民政部門提供的發(fā)放低保金花名冊的信息與保障對象在銀行登記的所有信息一致，銀行才能將資金打入個人賬戶。劃撥實行封閉運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放，減少了中間環(huán)節(jié)，極大減小了資金管理風(fēng)險，有效提高了資金運行效率。

　　（三）使用情況公開透明，監(jiān)督管理落到實處。農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建項目資金使用過程中，我局嚴(yán)格以農(nóng)低保對象花名冊和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）受災(zāi)情況為依據(jù)，按照資金分配使用程序劃撥資金，并將使用情況在民政局政務(wù)公開欄、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政務(wù)公開欄和各村村務(wù)公開欄進(jìn)行公示，接受廣大群眾監(jiān)督。工作中，我局始終堅持履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建項目資金的督促檢查，及時查處涉及農(nóng)低保金和災(zāi)后重建資金使用的違法違紀(jì)問題。

　　四、存在的'問題及下一步打算

　　農(nóng)村低保資金以及災(zāi)后重建項目資金的使用雖然取得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

　　一是由于個別基層干部對農(nóng)村低保相關(guān)的法律法規(guī)以及政策的把握、理解程度不夠，將極少的不符合條件的對象納入低保范圍，造成一定的負(fù)面影響；二是近年來自然災(zāi)害頻發(fā)，救災(zāi)資金少，不能滿足現(xiàn)階段救災(zāi)救濟(jì)的要求。

　　下一步我局將采取以下措施：一是創(chuàng)新農(nóng)村低保工作機(jī)制，采取“重心前移，服務(wù)上門”，進(jìn)社區(qū)、下基層核查農(nóng)村低保，實施農(nóng)村低保動態(tài)管理下的“應(yīng)保盡保，應(yīng)退則退”，努力打造“陽光低�！�；二是健全民政涉農(nóng)資金管理使用機(jī)制，確保民政涉農(nóng)資金規(guī)范運行。將民政涉農(nóng)資金的管理使用納入對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府民政工作考核的重要內(nèi)容，加強(qiáng)對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的監(jiān)督制約。堅持遵循�？顚Ｓ�、重點使用的原則，將民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理納入重要議事日程，通過健全機(jī)制，建立完善各項管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，切實從源頭上預(yù)防、從根本上糾正、從長遠(yuǎn)上解決民政涉農(nóng)資金管理使用上存在的問題；三是強(qiáng)化責(zé)任，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“誰簽誰負(fù)責(zé)”、“誰出問題追究誰”的原則，加強(qiáng)對民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理；四是要加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，我局將在日常工作中采取查看臺賬、實地查看、走訪群眾等方式加強(qiáng)對農(nóng)低保資金和災(zāi)后重建項目資金使用情況的監(jiān)督，并以政務(wù)公開、村(居)務(wù)公開等形式接受廣大群眾的監(jiān)督，確保及早發(fā)現(xiàn)并妥善處理資金使用過程中存在的問題。對于救災(zāi)救濟(jì)資金缺乏的問題，希望上級部門幫助解決救災(zāi)救濟(jì)資金。

資金自查報告14

　　根據(jù)習(xí)府辦發(fā)【20xx】145號文件精神，結(jié)合縣教科局指示和我校實際情況，進(jìn)一步貫徹落實中央對惠農(nóng)資金落實的管理政策，現(xiàn)將我校惠農(nóng)資金自查報告如下：

　　一、接通知，理方案、作宣傳、立機(jī)構(gòu)：

　　1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，成立了校長許慶中為組長，分管副校長為副組長，以及后勤、財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　2、我校涉及財政惠民資金有兩項：一是農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助資金；二是營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費。

　　二、農(nóng)村義務(wù)階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助資金自查情況：

　　我校嚴(yán)格按照國家貧困寄宿生生活補(bǔ)助的相關(guān)制度執(zhí)行，具體程序如下：

　　1、申請。學(xué)校組織各班級根據(jù)學(xué)生的.申請和規(guī)定的補(bǔ)助條件，認(rèn)真摸排，確定對象，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組審核，初步擬定各班補(bǔ)助名額和對象，組織填寫《義務(wù)教育階段學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助審批表》，審批表須在村村委會和主管部門審核、加注意見并蓋章。

　　2、評審。各班評議后交教務(wù)處，評審小組在收到班級提交的學(xué)生申請書后，根據(jù)補(bǔ)助條件，結(jié)合學(xué)生日常消費行為，逐一審核，認(rèn)真評議，擬定受助對象。

　　3、公示。學(xué)校將擬定補(bǔ)助學(xué)生名單在校內(nèi)進(jìn)行不少于7個工作日的公示。公示內(nèi)容包括公示時間、補(bǔ)助學(xué)生總數(shù)及名單、補(bǔ)助金額、家庭困難原因、舉報投訴電話。

　　4、申訴。在公示期間內(nèi)，教師或?qū)W生家長(監(jiān)護(hù)人)有異議，可通過有效方式向?qū)W校提請復(fù)議，評審小組在接到提請復(fù)議后必須進(jìn)行快速答復(fù)并作好協(xié)調(diào)。

　　5、再評審：對有異議的學(xué)生再次進(jìn)行審定，并按實施制度進(jìn)行調(diào)整，評審小組人員簽字。

　　6、上報。公示無異議后，學(xué)校教務(wù)處完成《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費統(tǒng)計表》，將享受生活補(bǔ)助學(xué)生花名表和統(tǒng)計表（一式兩份）上報縣資助辦。

　　7、發(fā)放生活補(bǔ)助。將《農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費統(tǒng)計表》發(fā)放給守住學(xué)生簽字，班主任簽字，交食堂資金發(fā)放人員。生活補(bǔ)助到賬后由總務(wù)處及時發(fā)放。發(fā)放方式有現(xiàn)金發(fā)放和食堂充卡兩種形式。七八年級的受助學(xué)生充卡方式發(fā)放，九年級受助學(xué)生由本人領(lǐng)取、打在受助學(xué)生信用卡號或郵政卡號上或家長（監(jiān)護(hù)人）持戶口簿到總務(wù)處領(lǐng)取。（見附表）

　　8、檔案管理。學(xué)校要將相關(guān)文件、學(xué)校工作組織、工作制度、學(xué)生申請書、《審批表》、《花名冊》、發(fā)放生活補(bǔ)助費憑證和表冊等資料集中整理歸檔，專人管理，保存。

　　9、發(fā)放期間存在的問題：20xx年的“125元提標(biāo)生活費”來得太遲，在20xx年春季學(xué)期才組織落實，加之部分學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)或輟學(xué)，給發(fā)放工作來難度；九年級受助學(xué)生中部分學(xué)生因讀中職，不在校內(nèi)，在發(fā)放上有一定難度，后通過村校及村級領(lǐng)導(dǎo)、同班同學(xué)的宣傳幫助全部發(fā)放（見領(lǐng)取表）。20xx年春季貧困寄宿生生活費也按時發(fā)放完成，有學(xué)生簽字表、發(fā)放圖片、充卡記錄及簽字，所有資料交一份到縣資助中心。

　　10、畢業(yè)生卡上上余額處理：我校規(guī)定畢業(yè)寄宿生、轉(zhuǎn)走的寄宿生卡上余額退給學(xué)生，現(xiàn)對20xx年6月畢業(yè)的學(xué)生已于中考完開始退費（見附件表說明）自今有部分畢業(yè)寄宿生未來領(lǐng)取。

　　11、部分寄宿生卡上余額多，部分寄宿生安排不恰當(dāng)，早把卡上的錢用完。

　　三、營養(yǎng)改善計劃資金自查

　　我校嚴(yán)格按照供餐餐譜供餐，不隨意調(diào)整供餐食品的種類、供餐食品的數(shù)量等行為，確保了給學(xué)生提供等質(zhì)、等量、等價的營養(yǎng)食品。實現(xiàn)了專款專用，所有資金全部用在了學(xué)生的營養(yǎng)改善工作上。在縣配送上有時不及時，食堂在外補(bǔ)充；在索證索票上有時不及時，資料不規(guī)范。

資金自查報告15

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執(zhí)行情況

　　1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

　　行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、資金管理執(zhí)行方面

　　1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

　　單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

　　寫費用報銷單，有相關(guān)的.經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有

　　項目支出均合法合規(guī)。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

　　條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

　　2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會

　　計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬

　　制度每月末認(rèn)真落實。

　　4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。