應收會計工作職責通用（15篇）

應收會計工作職責1

　　1、負責店鋪的`銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對;

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存;

　　5、負責店鋪分子公司帳務相關(guān)工作，并對所有科目負責，期末結(jié)賬。

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應收會計工作職責2

　　1、及時、準確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應收會計工作職責3

　　1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

應收會計工作職責4

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；

　　2、負責新房各類退款的'審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關(guān)的結(jié)算審核；

　　4、負責二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

應收會計工作職責5

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應收會計工作職責6

　　1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

　　2、及時完成各月應收賬款的`核款、對帳工作。

　　3、進行業(yè)務員應收賬款催討。

　　4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應收會計工作職責7

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的`催收；

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；

　　9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責8

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務單據(jù)的.整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收會計工作職責9

　　1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜

　　4.按照公司流程核銷收款

　　5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6.其他相關(guān)的財務工作

應收會計工作職責10

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的.對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導匯報。

應收會計工作職責11

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的'金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應收會計工作職責12

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務處理;

　　2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

　　3. 負責銷售數(shù)據(jù)的`錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務回款;

應收會計工作職責13

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;

　　5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責14

　　1、負責公司財務系統(tǒng)，應收財務處理;

　　2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

　　5、出具內(nèi)部與應收相關(guān)的管理報表。

應收會計工作職責15

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務處理；

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務進行賬務處理；

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、 負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導分配的臨時工作任務。

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