出納會計工作職責22篇
出納會計工作職責1
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的'其他工作。
出納會計工作職責2
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；
5、定期對集團的`理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作；
7、每月及時完成個人所得稅申報工作；
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作；
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責3
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責4
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的`有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務；
3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報；
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；
7、負責公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責6
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責7
1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的.歸檔及文書處理
出納會計工作職責8
1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；
2、相關業(yè)務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報；
3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。
4、負責銀行賬戶的'日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作；
6、領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責9
1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；
7、其他銀行相關事務的辦理；
8、暫借款的'清算、催收及預付款的跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；
10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
出納會計工作職責10
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4、負責銀行存款的'定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納會計工作職責11
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳；
2、審核報銷單、編制記賬憑證
3、登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、協(xié)助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜；
5、銷售回款情況跟蹤
6、負責防偽稅控開票及掃描發(fā)票
出納會計工作職責12
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；
3、負責開具各項票據(jù)；
4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務；
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；
6、完成領導交辦的其他事務性工作；
出納會計工作職責13
1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯(lián)絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責14
1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審核各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責15
1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理；
2、負責編制資金日報、每日資金余額表；
3、按日清月結規(guī)定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況；
4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的.開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存；
6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表；
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責16
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責17
1.負責公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;
2.負責現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關的財務工作，保證系統(tǒng)正常運行;
4.負責日常業(yè)務付款，確保業(yè)務及時順利進行;
5.協(xié)助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數(shù)據(jù)準確。
出納會計工作職責18
1、負責日常收支的'管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責19
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務收付和銀行結算業(yè)務：
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的'核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責20
1、匯總銷售數(shù)據(jù)；
2、統(tǒng)計收銀日報表；
3、編制現(xiàn)金盤點表；
4、員工工資發(fā)放；
5、按照公司的'報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù)；
6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領�。�
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責21
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責22
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
【出納會計工作職責】相關文章：
出納會計工作職責06-29
出納會計工作職責職能09-21
會計工作職責06-19
關于出納會計工作職責通用09-22
預算會計工作職責09-19
主辦會計工作職責05-28
社區(qū)會計工作職責08-15
往來會計工作職責06-05
會計工作職責【熱】08-11
會計工作職責【薦】08-11