差旅費用管理規(guī)定

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的差旅費用管理規(guī)定，歡迎大家分享。

　　差旅費用管理規(guī)定 1

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權限：

　　(a) 副總經理出差由總經理審批;

　　(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

　　(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

　　三、差旅費支出內容及標準

　　(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　(二)往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

　　注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　(三)住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

　　餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

　　早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的.后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

　　3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

　　五、其他情況

　　1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

　　2、本制度解釋權在財務部。

　　差旅費用管理規(guī)定 2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據國家有關規(guī)定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二章 差旅費借款規(guī)定

　　第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批準后方可出差。

　　第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》(一式兩聯)，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

　　第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內辦理報銷手續(xù)，清理借款。

　　第三章 差旅費報銷標準及辦法

　　第五條 差旅費報銷標準：

　　1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包干。

　　1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

　　1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。

　　第六條 住宿費報銷辦法：

　　出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。

　　第七條 交通費報銷辦法：

　　1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

　　1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

　　1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

　　1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人審核，由主管副總經理特批后方可報銷。

　　2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

　　3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

　　4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用，不需提供票據。

　　5.以下情況不享受市內交通費補助：

　　5.1公司派車出差的。

　　5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的'。

　　第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據。

　　第九條 關于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

　　1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批準的會議通知或邀請。

　　2.會議通知或邀請中注明統一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

　　3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

　　差旅費用管理規(guī)定 3

　　為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

　　一、差旅原則

　　1.全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

　　2.因公出差享受學校差旅費用報銷。

　　3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

　　4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

　　5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

　　二、差旅報銷標準

　　1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據，否則不予報銷。

　　2.交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。

　　3.本校教職工多人同去同一目的'地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

　　4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

　　5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

　　6.所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

　　7.到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

　　8.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

　　9.出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。

　　10.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。

　　11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

　　12.教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

　　三、住宿費報銷標準

　　1.宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　2.襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　3.國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結束回校)。

　　4.教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

　　差旅費用管理規(guī)定 4

　　第一條制定目的

　　為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。

　　第二條基本原則

　　公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

　　第三條差旅費管理內容

　　1、差旅費的批準和借款

　�。�1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

　　（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

　�。�3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

　�。�4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。

　　2、差旅費的報銷

　�。�1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的`出差事項據實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

　�。�2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

　�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

　�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

　　3、交通費標準

　�。�1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

　�。�2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

　�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

　�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

　�。�5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。

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