財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告（精選5篇）
光陰的迅速，一眨眼就過去了，回顧這段時(shí)間以來的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e(cuò)的成績，是時(shí)候靜下心來好好寫寫述職報(bào)告了。你還在為寫述職報(bào)告而苦惱嗎？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告1
董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
新年好！借此機(jī)會(huì)給大家拜個(gè)早年!
回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期借款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期借款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)借款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類借款報(bào)告，與銀行人員商談借款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成借款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對借款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個(gè)、住房銷售262個(gè)，成交率72.44%，成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元，尚有未收房款20**萬元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至11月16日的按揭借款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭借款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭借款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。
時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是20**年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長，。
感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛！
祝大家新春愉快，萬事勝意！
財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告2
回顧過去的一年，令人心潮澎湃。20xx年年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公司財(cái)務(wù)部部長職務(wù)。在任職期間，我要求全體財(cái)務(wù)人員將工作基點(diǎn)放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識(shí)到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅(jiān)持規(guī)范才能減少風(fēng)險(xiǎn)，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作完成較為圓滿。
一、20xx年重點(diǎn)工作
(一)以財(cái)務(wù)保障為目標(biāo)，積極籌措資金
近幾年來我們公司生產(chǎn)形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金，20xx年，我公司主動(dòng)改變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國銀行建立了信貸關(guān)系，并在中國銀行獲得貸款3萬元。正因此舉，在XX年下半年國家實(shí)行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司生產(chǎn)經(jīng)營能保持正常。
(二)以效益為目標(biāo)，確保重點(diǎn)支出
企業(yè)的最終目標(biāo)是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅(jiān)持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思想。
1、公司貸款在選擇銀行時(shí)，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務(wù)的優(yōu)質(zhì)及高效。20xx年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。
2、20xx年公司新建了一個(gè)4平方米的總裝車間及技術(shù)科辦公室，同時(shí)購買了部分現(xiàn)代化設(shè)備，我部門在確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出的同時(shí)，積極引導(dǎo)其它用款單位更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
(三)以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面
20xx年，繼續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。
1、20xx年x月份，本部制定了《借支管理暫行規(guī)定》，即規(guī)定公司出差人員借支金額及期限，對逾期不報(bào)賬者計(jì)算其應(yīng)付利息。
2、建立了與主機(jī)廠和供應(yīng)商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時(shí)處理。
(四)以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓展服務(wù)功能
隨著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的日趨復(fù)雜，財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這不僅對財(cái)務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強(qiáng)度急劇增大，隊(duì)伍建設(shè)顯得尤為重要和迫切。
1、增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。努力營造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。
2、加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。堅(jiān)持勤練內(nèi)功，推進(jìn)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)操作技能水平，財(cái)務(wù)部實(shí)行了會(huì)計(jì)電算化。
3、強(qiáng)化了零件計(jì)價(jià)管理。通過招收專業(yè)力量，成本計(jì)價(jià)方面有了進(jìn)一步提高。
4、提高辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)工作效能建設(shè)，提升隊(duì)伍整體形象。
總之，過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、財(cái)會(huì)人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作計(jì)劃。在此，我謹(jǐn)代表財(cái)務(wù)部對各位領(lǐng)導(dǎo)給予財(cái)務(wù)工作的關(guān)心、支持和幫助表示衷心的感謝。
二、存在的主要問題
1、組織理論學(xué)習(xí)的密度比較低，學(xué)得不深不透，實(shí)用主義比較明顯、創(chuàng)新不足;
2、疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺，財(cái)務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢;
3、財(cái)務(wù)分析、預(yù)測水平有待提高，財(cái)務(wù)信息的決策有用性亟待增強(qiáng);
4、管理上比較粗放，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的跟蹤問效缺乏;
5、報(bào)表的準(zhǔn)確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。如20xx年xx月份的現(xiàn)金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實(shí)際還貸不符;
三、存在的主要問題：
20xx年各項(xiàng)績效取得了可喜的成績，這與財(cái)務(wù)部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績的同時(shí)，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
1、部門之間相互溝通的還不夠。
2、遇到棘手問題容易產(chǎn)生急躁情緒。
3、領(lǐng)頭作用發(fā)揮得不夠。
4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少。
財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告3
XXXX年后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，緊緊圍繞集團(tuán)整體部署和工作重點(diǎn)，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。表現(xiàn)在：
一、完成XXXX年財(cái)務(wù)決算和XXXX年的預(yù)算編制工作。
在部門配合和財(cái)務(wù)人員的共同努力下，順利完成XXXX年度財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作，并提交了年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、內(nèi)容翔實(shí)、信息豐富、重點(diǎn)突出、格式規(guī)范。做好XXXX年預(yù)算溝通和匯總工作，對各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)經(jīng)過反復(fù)分析論證，制定和下達(dá)了XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算，首次把杭州后勤公司納入預(yù)算范圍。
二、完成物業(yè)公司股權(quán)受讓工作。
XXXX年2月金華市金辰資產(chǎn)評(píng)估所對物業(yè)公司進(jìn)行了評(píng)估，XXXX年3月浙師大資產(chǎn)經(jīng)營公司與金華市浙師大后勤服務(wù)有限公司正式簽訂物業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，3月后勤公司完成轉(zhuǎn)讓款731萬元支付。XXXX年2月成立金華市師大保安服務(wù)有限公司。
三、完成公司稅務(wù)審計(jì)和所得稅匯算清繳工作。
XXXX年5月，財(cái)務(wù)部委托金華中稅通稅務(wù)師師事務(wù)所對后勤公司、物業(yè)公司、圖文公司、商貿(mào)公司、商貿(mào)公司等5家獨(dú)立法人公司進(jìn)行XXXX年度稅務(wù)審計(jì)，完成了所得稅匯算清繳工作。
四、完成10輛汽車(資產(chǎn)公司1輛，后勤集團(tuán)9輛)的清理工作。
汽車資產(chǎn)統(tǒng)一轉(zhuǎn)入實(shí)際使用單位，一方面配合完成了學(xué)校整改工作，另一方面保證了財(cái)務(wù)更真實(shí)，實(shí)現(xiàn)了誰使用誰負(fù)擔(dān)費(fèi)用。
五、完善財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理體系基本形成。
修訂《后勤公司財(cái)務(wù)審批制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》，起草《非銀行結(jié)算管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》、《外派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理制度》、《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等，從制度上規(guī)范財(cái)務(wù)行為，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。
六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，努力降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。
主要通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，緊盯倉庫管理，每月申報(bào)經(jīng)營收入，做好財(cái)務(wù)分析，落實(shí)外派財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)，規(guī)范銀行存款管理等等方式，今年重點(diǎn)是中心收支監(jiān)督與子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。對照稅務(wù)新政，靈活運(yùn)用政策，必要時(shí)向管理層提示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、理順校企關(guān)系,處處彰顯和諧氣氛。
配合理清學(xué)校相關(guān)職能部門與后勤集團(tuán)的責(zé)權(quán)利關(guān)系,建立后勤服務(wù)工作機(jī)制。清理一批學(xué)校與后勤往來款項(xiàng),新增經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)支付，往來款項(xiàng)降低存量，控制增量，定期核對，防范歷次審計(jì)整改問題再次發(fā)生，為學(xué)校對后勤集團(tuán)年度考核指標(biāo)提供真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
八、主動(dòng)對接中心，參與中心經(jīng)營管理。
會(huì)計(jì)人員工作重心由過去簡單記賬轉(zhuǎn)到管理與參謀，對中心人員傳授會(huì)計(jì)知識(shí)，幫助中心進(jìn)行成本效益分析，圍繞增收入，降成本，提效益做文章，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)異動(dòng)及時(shí)報(bào)告，關(guān)注預(yù)算指標(biāo)完成情況。在經(jīng)營形勢分析會(huì)議，剖析經(jīng)營過程中存在的問題，并提出對企業(yè)綜合管理有建設(shè)性的意見。
九、其他工作。
承擔(dān)浙江省教育后勤協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作，在財(cái)務(wù)部人手緊張，工作負(fù)荷超重的情況下，爽快地接受上級(jí)安排，稅務(wù)自查，規(guī)范公司銀行存款管理、舉辦財(cái)會(huì)知識(shí)競賽等等。
財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告4
在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)董事會(huì)和總經(jīng)理20XX年度工作報(bào)告和任務(wù)要求，結(jié)合分管工作實(shí)際，現(xiàn)述職如下：
一、20XX年工作任務(wù)完成情況
(一)董事會(huì)事務(wù)工作
1、籌備年度內(nèi)召開的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議議程與材料，使董事長更換、重大項(xiàng)目投資、年度報(bào)告等重大事項(xiàng)獲得通過。與董事、獨(dú)立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監(jiān)會(huì)、深交所對上市公司的信息披露要求，及時(shí)與中國證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評(píng)為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨(dú)立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)報(bào)告等。
4、完成了季報(bào)、年報(bào)工作。與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通，提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案，會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)意見。
(二)、財(cái)務(wù)工作
1、在公司推行全面預(yù)算管理，特別是銷售、成本(費(fèi)用)、現(xiàn)金流以及項(xiàng)目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指標(biāo)評(píng)價(jià)體系提供了客觀依據(jù)。
2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系，合理控制資金規(guī)模，有償使用資金，使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率控制在60%的要求。集團(tuán)公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團(tuán)公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)約了資金成本;為集團(tuán)公司爭取1億資金額度。
3、根據(jù)20XX年各單位經(jīng)營計(jì)劃做好跟蹤考核工作，對重點(diǎn)單位進(jìn)行專題分析，并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時(shí)提出建設(shè)性建議。
4、組織公司各級(jí)干部及財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)集團(tuán)關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團(tuán)公司貫徹、執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強(qiáng)對各單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。
下半年重點(diǎn)檢查：
(1)《關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;
(2)《集團(tuán)現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團(tuán)貨幣資金、銀行印鑒專項(xiàng)管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn)，調(diào)帳工作已開始。
5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、摸清家底。并根據(jù)站隊(duì)分析情況預(yù)估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強(qiáng)調(diào)對應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤清理;對存貨的站隊(duì)分析，向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計(jì)算機(jī)管理部門和財(cái)務(wù)部門做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。
(三)、稅收工作
1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星�！币黄诮�(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實(shí)現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零稅負(fù)(如交納須6640萬元)。
3、組織財(cái)務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員稅收籌劃意識(shí)。
(四)、解決歷史遺留
關(guān)于大廈問題
大廈系20xx年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司20xx年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié)，20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項(xiàng)目一直沒有處置。按大連會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求年應(yīng)計(jì)提500萬壞帳準(zhǔn)備。接手此項(xiàng)工作后，以2250萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同，同時(shí)，找到了即避免在解決歷史問題時(shí)又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項(xiàng)目有五次被抵押和查封，經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場，款項(xiàng)已全部收回。
(五)、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)工作
1、嚴(yán)格履行公司授予的財(cái)務(wù)控制權(quán)，發(fā)現(xiàn)有不合理的.開資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項(xiàng)目的成本得到有效的控制。
2、調(diào)度資金，及時(shí)償還房地產(chǎn)于20XX年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財(cái)貸款2億元。
3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項(xiàng)目資金。
(六)、改制工作
1、改制工作被列入計(jì)劃后，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準(zhǔn)工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團(tuán)公司改制提示性公告，與中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進(jìn)行了溝通，效果較好。
二、存在的問題：
20XX年各項(xiàng)工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多，在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機(jī)關(guān)擔(dān)任處長多年，調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總，不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法，不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個(gè)人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì)性急直言，生硬批評(píng)，往往使人難以接受，沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時(shí)，還錯(cuò)誤地認(rèn)為自己是為公司負(fù)責(zé)，出發(fā)點(diǎn)是好的，沒有惡意。但客觀上，拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級(jí)之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負(fù)面影響
三、20XX年的工作打算：
1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會(huì)計(jì)制度核算工作;
2、好20XX年的審計(jì)、決算工作;
3、做好20XX年度經(jīng)營單位的指標(biāo)考核評(píng)價(jià)工作，并爭取建立新的指標(biāo)考核體系;
4、做好財(cái)務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;
5、做好年報(bào)、季報(bào)及相關(guān)信息的披露工作;
6、做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理工作;
7、做好融資工作，滿足經(jīng)營發(fā)展需要;
8、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調(diào)能力，改進(jìn)工作方法，完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
財(cái)務(wù)部年度工作述職報(bào)告5
XXXX年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻(xiàn)，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時(shí)光荏苒，XXXX年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
作為xx集團(tuán)子公司的xx公司，財(cái)務(wù)部是xx公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比XXXX年又邁進(jìn)了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將XXXX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個(gè)方面：
一、 財(cái)務(wù)核算與管理工作
1、作為基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
3、正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
4、在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
二、費(fèi)用成本方面的管理
1、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個(gè)部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的模糊成本。
三、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
1、按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
2、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
3、國家財(cái)政部門對柯萊公司的財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財(cái)政局還是對柯萊公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也是評(píng)定組有史以來，評(píng)給最高分的一家公司。
財(cái)務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。
財(cái)務(wù)工作人員在公司里也算是不錯(cuò)的職位了，因?yàn)楣玖⒆愕母具�是財(cái)務(wù)，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會(huì)做好這一項(xiàng)工作的。公司的財(cái)務(wù)工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財(cái)務(wù)部門出現(xiàn)了問題，那么公司的發(fā)展就會(huì)出現(xiàn)更大的問題了，我知道這樣，我才會(huì)做好這一個(gè)屬于我的平凡而又重要的崗位的！
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