出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀

時間：2024-12-20 18:45:11 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀【合集】

　　在當下社會，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀【合集】

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀1

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的`寄送等；

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀2

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的'臺賬；

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準確、無誤完成資金支付；

　　4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作；

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制；

　　6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金，有價證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，帳冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu)，提供資料。

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀3

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的'主要工作職責(zé)優(yōu)秀4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據(jù)。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的。制單人員。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

　　7、能提供深戶擔(dān)保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀5

　　1.負責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3.負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4.負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5.負責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

　　9.負責(zé)保管好各種財物類證照，負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀6

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

　　8、負責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責(zé)會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

　　12、負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

　　14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。