公司出納崗位工作職責工作質量要求

時間：2024-12-18 10:54:08 崗位職責我要投稿

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公司出納崗位工作職責工作質量要求

　　在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責工作質量要求，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位工作職責工作質量要求

公司出納崗位工作職責工作質量要求1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.每月編制銀行余額調節(jié)表,工資表。

　　5.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。

公司出納崗位工作職責工作質量要求2

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關印鑒。

　　第五條負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的'秘密。

　　第六條負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

　　第八條完成領導交辦的其它工作。

公司出納崗位工作職責工作質量要求3

　　1、在上級的領導下,負責項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7、每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

　　8、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

　　9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11、嚴格保存現(xiàn)金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的.支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。

　　15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

　　17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。